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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 456.00 | | 2 355 456.00 | 2 355 456.00 |
AP Constructions | 877 890.00 | 494 306.00 | 383 585.00 | 877 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 605.00 | 526 104.00 | 176 501.00 | 702 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 496.00 | 1 116 450.00 | 2 924 046.00 | 4 040 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 968.00 | 125 434.00 | 2 135 534.00 | 2 260 968.00 |
BZ Autres créances | 319 848.00 | | 319 848.00 | 319 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
CF Disponibilités | 1 225 369.00 | | 1 225 369.00 | 1 225 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 976.00 | 125 434.00 | 3 994 541.00 | 4 119 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 472.00 | 1 241 884.00 | 6 918 588.00 | 8 160 472.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 600.00 | | | 2 451 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 600.00 | | | 1 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 461.00 | | | 539 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 710.00 | | | 4 494 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 935.00 | | | 270 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 177.00 | | | 530 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 454.00 | | | 1 422 454.00 |
EA Autres dettes | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 878.00 | | | 2 423 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 588.00 | | | 6 918 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 712.00 | | | 2 227 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 868 492.00 | | 7 868 492.00 | 7 868 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 492.00 | | 7 868 492.00 | 7 868 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 230.00 | |
GE Autres charges | | | 111 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 751.00 | | | 7 965 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 289.00 | | | 7 426 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 461.00 | | | 539 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 347.00 | | 208 293.00 | 3 912 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 404.00 | 18 740.00 | 4 040 496.00 | 61 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 18 740.00 | 1 580 496.00 | 61 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 496.00 | | | 2 451 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 346.00 | | 208 293.00 | 1 452 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 790.00 | 155 400.00 | 18 740.00 | 979 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 750.00 | 155 400.00 | 18 740.00 | 883 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 174 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 174 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 174 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 230.00 | 74 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 391.00 | 346 391.00 | | 346 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 968.00 | 2 260 968.00 | | 2 260 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VC Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 935.00 | 74 769.00 | 190 641.00 | 270 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 257.00 | 201 257.00 | | 201 257.00 |
VP Divers | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 952.00 | 2 654 767.00 | 6 185.00 | 2 660 952.00 |
VW T.V.A. | 595 909.00 | 595 909.00 | | 595 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 701.00 | 1 697 535.00 | 190 641.00 | 1 893 701.00 |