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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 456.00 | | 2 355 456.00 | 2 355 456.00 |
AP Constructions | 886 544.00 | 561 239.00 | 325 305.00 | 886 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 136.00 | 519 503.00 | 123 633.00 | 643 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 113.00 | 1 171 411.00 | 2 812 702.00 | 3 984 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 997.00 | 148 205.00 | 2 486 793.00 | 2 634 997.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
CF Disponibilités | 1 341 632.00 | | 1 341 632.00 | 1 341 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 062.00 | 148 205.00 | 4 312 857.00 | 4 461 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 175.00 | 1 319 616.00 | 7 125 559.00 | 8 445 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 | | 2 451 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 600.00 | 1 157 600.00 | | 1 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 278 093.00 | 216 048.00 | | 278 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 364.00 | 539 461.00 | | 561 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 657.00 | 4 494 710.00 | | 4 608 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 166.00 | 270 935.00 | | 196 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 201.00 | 530 177.00 | | 582 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 127 577.00 | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 757.00 | 1 422 454.00 | | 1 546 757.00 |
EA Autres dettes | 98 871.00 | 72 735.00 | | 98 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 902.00 | 2 423 878.00 | | 2 516 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 559.00 | 6 918 588.00 | | 7 125 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 997.00 | 2 227 712.00 | | 2 395 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 152 718.00 | | 8 152 718.00 | 8 152 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 718.00 | | 8 152 718.00 | 8 152 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 771.00 | |
GE Autres charges | | | 52 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 075.00 | 15 511.00 | | 16 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 800.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 800.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 800.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 412.00 | 40 004.00 | | 62 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 165.00 | 5 133.00 | | 92 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 962.00 | 7 965 751.00 | | 8 192 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 598.00 | 7 426 289.00 | | 7 631 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 364.00 | 539 461.00 | | 561 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 437.00 | 3 873.00 | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 572.00 | | 31 790.00 | 4 040 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 249.00 | 3 984 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 371.00 | 2 446 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 591.00 | 1 529 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 496.00 | | | 2 451 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 496.00 | | 31 775.00 | 1 580 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 15.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 450.00 | 142 923.00 | 87 962.00 | 1 116 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 040.00 | | 5 371.00 | 96 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 410.00 | 142 923.00 | 82 591.00 | 1 020 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 434.00 | 43 771.00 | 21 001.00 | 125 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 434.00 | 43 771.00 | 21 001.00 | 125 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 434.00 | 43 771.00 | 21 001.00 | 125 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 771.00 | 21 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 393.00 | 450 393.00 | | 450 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 609.00 | 313 609.00 | | 313 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 997.00 | 2 634 997.00 | | 2 634 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 166.00 | 75 261.00 | 120 905.00 | 196 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 250.00 | 2 903 250.00 | | 2 903 250.00 |
VW T.V.A. | 657 064.00 | 657 064.00 | | 657 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 701.00 | 1 813 796.00 | 120 905.00 | 1 934 701.00 |