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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 30 002.00 | 12 119.00 | 17 883.00 | 30 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 642.00 | 130 379.00 | 21 264.00 | 151 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 411.00 | 148 251.00 | 71 161.00 | 219 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 187.00 | 148 251.00 | 111 936.00 | 260 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 230.00 | | 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 663.00 | 4 352.00 | | 15 663.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | 15 663.00 | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 11 913.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 95 962.00 | 79 668.00 | | 95 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 26 235.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 119.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 1 893.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 974.00 | 41 247.00 | | 15 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 936.00 | 120 915.00 | | 111 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 974.00 | 40 364.00 | | 15 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 868.00 | 116 746.00 | | 120 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 574.00 | 104 832.00 | | 104 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | 11 913.00 | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 064.00 | 16 187.00 | | 132 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 064.00 | 16 187.00 | | 132 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |