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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 30 002.00 | 17 408.00 | 12 594.00 | 30 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 948.00 | 152 719.00 | 2 228.00 | 154 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 9 577.00 | 38 692.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 233.00 | 179 704.00 | 85 528.00 | 265 233.00 |
BT Marchandises | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CF Disponibilités | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 717.00 | 179 704.00 | 246 013.00 | 425 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 825.00 | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 10 173.00 | 5 696.00 | | 10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 4 712.00 | | 30 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 124 604.00 | 74 414.00 | | 124 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 086.00 | 4 616.00 | | 76 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 2 247.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 409.00 | 6 863.00 | | 121 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 013.00 | 81 277.00 | | 246 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 295.00 | 6 863.00 | | 96 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 909.00 | | 352 909.00 | 352 909.00 |
FG Production vendue services | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 211.00 | | 479 211.00 | 479 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 16.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 269.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 269.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | -2 254.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 904.00 | 124 443.00 | | 484 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 487.00 | 119 731.00 | | 454 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | 4 712.00 | | 30 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 698.00 | | 41 535.00 | 223 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 683.00 | | 41 535.00 | 191 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 954.00 | 5 750.00 | | 173 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 954.00 | 5 750.00 | | 173 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |