| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 1 046.00 | 4 384.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 881.00 | 47 665.00 | 59 216.00 | 106 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 047.00 | 368 521.00 | 134 527.00 | 503 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 911.00 | 417 232.00 | 205 679.00 | 622 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 125.00 | 417 232.00 | 495 893.00 | 913 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 593.00 | 345 133.00 | | 375 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 906.00 | 60 460.00 | | -16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 366 938.00 | 413 843.00 | | 366 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 11 082.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 81.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | 51 157.00 | | 45 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | 44 155.00 | | 38 777.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 955.00 | 106 480.00 | | 128 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 893.00 | 520 323.00 | | 495 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 459.00 | 101 709.00 | | 97 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 339.00 | | 44 572.00 | 578 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 356.00 | | 44 572.00 | 565 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 177.00 | 56 055.00 | | 361 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 667.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 798.00 | 55 388.00 | | 360 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 118.00 | 12 625.00 | 31 494.00 | 44 118.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 953.00 | 97 459.00 | 31 494.00 | 128 953.00 |