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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 1 713.00 | 3 718.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 496.00 | 55 827.00 | 48 669.00 | 104 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 688.00 | 409 645.00 | 93 043.00 | 502 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 167.00 | 467 184.00 | 152 982.00 | 620 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CF Disponibilités | 300 622.00 | | 300 622.00 | 300 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 673.00 | | 421 673.00 | 421 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 839.00 | 467 184.00 | 574 655.00 | 1 041 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 688.00 | 375 593.00 | | 358 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 564.00 | -16 906.00 | | -47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 319 374.00 | 366 938.00 | | 319 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 507.00 | 44 141.00 | | 201 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 105.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 45 917.00 | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | 38 777.00 | | 38 316.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 281.00 | 128 955.00 | | 255 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 655.00 | 495 893.00 | | 574 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 718.00 | 97 459.00 | | 161 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 911.00 | | 2 524.00 | 622 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 620 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 607 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 928.00 | | 2 524.00 | 609 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 232.00 | 55 111.00 | 5 159.00 | 417 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 667.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 186.00 | 54 445.00 | 5 159.00 | 416 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 013.00 | 100 013.00 | 70 000.00 | 170 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494.00 | 7 930.00 | 23 564.00 | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 281.00 | 161 718.00 | 93 564.00 | 255 281.00 |