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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 7 824.00 | 38.00 | 7 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 020.00 | 11 235.00 | 236 785.00 | 248 020.00 |
BZ Autres créances | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CF Disponibilités | 340 620.00 | | 340 620.00 | 340 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 773.00 | | 365 773.00 | 365 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 794.00 | 11 235.00 | 602 558.00 | 613 794.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 074.00 | | | 178 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
DL TOTAL (I) | 423 844.00 | | | 423 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 336 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 453.00 | | | 359 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 005.00 | | 7 202.00 | 458 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 187.00 | 236 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 187.00 | 248 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 731.00 | | 7 202.00 | 446 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 598.00 | | 10 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | 598.00 | | 7 226.00 |