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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 7 962.00 | 558.00 | 8 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 417.00 | 11 374.00 | 138 043.00 | 149 417.00 |
BT Marchandises | 913 227.00 | | 913 227.00 | 913 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 148.00 | | 1 070 148.00 | 1 070 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 566.00 | 11 374.00 | 1 208 191.00 | 1 219 566.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 594.00 | | | 415 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
DL TOTAL (I) | 696 402.00 | | | 696 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 625.00 | | | 462 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 789.00 | | | 511 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 191.00 | | | 1 208 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 789.00 | | | 511 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
FG Production vendue services | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 104.00 | | 710 104.00 | 710 104.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 041.00 | | | 980 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 483.00 | | | 707 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 021.00 | | 659.00 | 248 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 262.00 | 137 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 262.00 | 149 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | | 659.00 | 7 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 138.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 138.00 | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VI Groupe et associés | 462 625.00 | 462 625.00 | | 462 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 061.00 | 25 688.00 | 34 374.00 | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 789.00 | 511 789.00 | | 511 789.00 |