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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 345.00 | 615.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | 3 233.00 | 1 159.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 732.00 | 141 783.00 | 30 948.00 | 172 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 996.00 | 222 931.00 | 12 065.00 | 234 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 279.00 | 369 292.00 | 105 987.00 | 475 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 848.00 | | 464 848.00 | 464 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 127.00 | 369 292.00 | 570 835.00 | 940 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 760.00 | 4 763.00 | | 3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | 14 168.00 | | 12 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 639.00 | 17 890.00 | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 387 077.00 | 394 820.00 | | 387 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 46 082.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 305.00 | 93 469.00 | | 74 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | 1 516.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 57 848.00 | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 67 608.00 | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 757.00 | 266 524.00 | | 183 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 835.00 | 661 344.00 | | 570 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 697.00 | 250 305.00 | | 175 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 9 589.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 695.00 | | 584.00 | 474 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 537.00 | | 583.00 | 411 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 2.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 483.00 | 36 485.00 | | 332 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 462.00 | 36 485.00 | | 331 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300.00 | 8 240.00 | 8 060.00 | 16 300.00 |
VI Groupe et associés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 917.00 | 172 857.00 | 8 060.00 | 180 917.00 |