| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | 4 202.00 | 190.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 937.00 | 164 394.00 | 13 543.00 | 177 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 789.00 | 236 746.00 | 19 043.00 | 255 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 290.00 | 406 311.00 | 93 979.00 | 500 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 318.00 | | 366 318.00 | 366 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 608.00 | 406 311.00 | 460 296.00 | 866 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 259 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 1 319.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | -38 826.00 | | -520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | 7 639.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 313 161.00 | 328 131.00 | | 313 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 26 345.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474.00 | 52 208.00 | | 17 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 950.00 | 1 177.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 33 049.00 | | 27 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 704.00 | 68 324.00 | | 76 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 136.00 | 181 103.00 | | 147 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 296.00 | 509 235.00 | | 460 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 027.00 | 164 537.00 | | 138 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 274.00 | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 865.00 | | 9 739.00 | 493 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 500 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 438 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 705.00 | | 9 739.00 | 430 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 135.00 | 18 310.00 | 2 326.00 | 390 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 467.00 | 18 310.00 | 2 326.00 | 388 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 7 558.00 | 9 109.00 | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 186.00 | 129 077.00 | 9 109.00 | 138 186.00 |