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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 199.00 | 383.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 187.00 | 64 350.00 | 24 837.00 | 89 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 963.00 | 199 807.00 | 112 156.00 | 311 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 212.00 | 264 355.00 | 154 857.00 | 419 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 476.00 | | 354 476.00 | 354 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 688.00 | 264 355.00 | 509 333.00 | 773 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 435.00 | 205 027.00 | | 225 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | 20 407.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 234 527.00 | 236 435.00 | | 234 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 994.00 | 40 285.00 | | 85 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 24 777.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 68 940.00 | | 72 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 010.00 | 82 006.00 | | 112 010.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 806.00 | 219 516.00 | | 274 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 333.00 | 455 951.00 | | 509 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 228.00 | |
FM Production stockée | | | -12 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 135.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -135.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 421.00 | 952 289.00 | | 1 238 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 329.00 | 931 882.00 | | 1 240 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | 20 407.00 | | -1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 799.00 | | 102 413.00 | 321 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 419 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 401 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 582.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 357.00 | | 101 792.00 | 304 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 39.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 256.00 | 29 411.00 | 3 311.00 | 238 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 256.00 | 29 212.00 | 3 311.00 | 238 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 304.00 | 10 943.00 | 35 361.00 | 46 304.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 560.00 | 233 185.00 | 375.00 | 233 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 806.00 | 239 445.00 | 35 361.00 | 274 806.00 |