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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 283.00 | 79 044.00 | 27 240.00 | 106 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 955.00 | 282 400.00 | 148 555.00 | 430 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 721.00 | 362 026.00 | 198 695.00 | 560 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BN En cours de production de biens | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 823.00 | | 277 823.00 | 277 823.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 233.00 | | 498 233.00 | 498 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 953.00 | 362 026.00 | 696 928.00 | 1 058 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 586.00 | 223 527.00 | | 258 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 366.00 | 35 059.00 | | 46 366.00 |
DL TOTAL (I) | 315 951.00 | 269 586.00 | | 315 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 955.00 | 102 307.00 | | 134 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 29 340.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 006.00 | 101 674.00 | | 120 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 744.00 | 157 378.00 | | 114 744.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 3 509.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 976.00 | 394 208.00 | | 380 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 928.00 | 663 794.00 | | 696 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 241.00 | 348 860.00 | | 321 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | 39 843.00 | | 4 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 642.00 | | 1 235 642.00 | 1 235 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 642.00 | | 1 235 642.00 | 1 235 642.00 |
FM Production stockée | | | 90 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 270.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 270.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -270.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 7 419.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 650.00 | 1 260 887.00 | | 1 350 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 284.00 | 1 225 828.00 | | 1 304 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 366.00 | 35 059.00 | | 46 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 115.00 | | 88 606.00 | 472 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 019.00 | | 88 574.00 | 454 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 32.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 227.00 | 52 799.00 | | 309 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 645.00 | 52 799.00 | | 308 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 277 823.00 | 277 823.00 | | 277 823.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 110.00 | 70 375.00 | 59 735.00 | 130 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 217.00 | 299 217.00 | | 299 217.00 |
VW T.V.A. | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 976.00 | 321 241.00 | 59 735.00 | 380 976.00 |