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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 194.00 | 151 963.00 | 44 231.00 | 196 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 256.00 | 103 237.00 | 18 018.00 | 121 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 345.00 | 257 595.00 | 117 749.00 | 375 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
BN En cours de production de biens | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 766.00 | | 434 766.00 | 434 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 110.00 | 257 595.00 | 552 515.00 | 810 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
DH Report à nouveau | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | -12 105.00 | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 402 887.00 | 375 023.00 | | 402 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 20 343.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 161.00 | 13 886.00 | | 110 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 33 538.00 | | 35 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 628.00 | 131 719.00 | | 149 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 515.00 | 506 742.00 | | 552 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 719.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 228.00 | 27 368.00 | | 230 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 833.00 | 27 368.00 | | 227 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UX Autres créances clients | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |