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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 534.00 | 181 580.00 | 64 954.00 | 246 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 795.00 | 94 418.00 | 34 377.00 | 128 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 224.00 | 278 393.00 | 164 831.00 | 443 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 377.00 | | 201 377.00 | 201 377.00 |
BN En cours de production de biens | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 586.00 | | 477 586.00 | 477 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 809.00 | 278 393.00 | 642 417.00 | 920 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 191 887.00 | | 171 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | -20 506.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 196 959.00 | 182 380.00 | | 196 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 274.00 | 163 239.00 | | 185 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 967.00 | 8 127.00 | | 59 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 137 834.00 | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 650.00 | 49 013.00 | | 84 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 458.00 | 358 713.00 | | 445 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 417.00 | 541 093.00 | | 642 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 415.00 | 8 600.00 | | 159 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 688.00 | |
FM Production stockée | | | -11 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 882.00 | 721 562.00 | | 1 098 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 304.00 | 742 070.00 | | 1 084 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | -20 506.00 | | 14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 514.00 | | 72 710.00 | 370 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 895.00 | | 10 000.00 | 57 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 619.00 | | 62 710.00 | 312 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 940.00 | 24 453.00 | | 253 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 545.00 | 24 453.00 | | 251 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UX Autres créances clients | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 274.00 | 25 859.00 | 159 415.00 | 185 274.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 633.00 | 230 633.00 | | 230 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 458.00 | 286 043.00 | 159 415.00 | 445 458.00 |