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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 484.00 | 283.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 585.00 | 33 799.00 | 8 785.00 | 42 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 657.00 | 50 801.00 | 18 856.00 | 69 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 120.00 | 89 084.00 | 217 036.00 | 306 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 552.00 | 89 084.00 | 248 468.00 | 337 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 112.00 | | 372 112.00 | 372 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 112.00 | | 372 112.00 | 372 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 135.00 | | | 380 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 664.00 | | | 354 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 745.00 | | 9 374.00 | 296 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 635.00 | | 9 374.00 | 107 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 286.00 | 19 798.00 | | 69 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 286.00 | 19 798.00 | | 69 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676.00 | 4 526.00 | 150.00 | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |