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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 674.00 | 93.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 116.00 | 35 238.00 | 5 878.00 | 41 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 334.00 | 67 443.00 | 6 891.00 | 74 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 328.00 | 107 355.00 | 201 972.00 | 309 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 228.00 | 107 355.00 | 236 872.00 | 344 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FD Production vendue biens | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 630.00 | | | 304 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 084.00 | 22 490.00 | 4 219.00 | 89 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | 22 490.00 | 4 219.00 | 89 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863.00 | 5 713.00 | 150.00 | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |