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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 285.00 | 16 814.00 | 15 471.00 | 32 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 168.00 | 30 474.00 | 33 693.00 | 64 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 324.00 | | 233 324.00 | 233 324.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 345 284.00 | | 345 284.00 | 345 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 112.00 | | 619 112.00 | 619 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 280.00 | 30 474.00 | 652 805.00 | 683 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 953.00 | | | 324 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
DL TOTAL (I) | 412 729.00 | | | 412 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 805.00 | | | 652 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 319.00 | 7 155.00 | | 23 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 7 155.00 | | 9 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 050.00 | 273 828.00 | 2 222.00 | 276 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 076.00 | 240 076.00 | 1.00 | 240 076.00 |