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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 33 118.00 | 10 045.00 | 43 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 288.00 | 33 908.00 | 28 380.00 | 62 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 057.00 | | 435 057.00 | 435 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 345.00 | 33 908.00 | 463 437.00 | 497 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 281 254.00 | | | 281 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 437.00 | | | 463 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129.00 | 8 721.00 | 13 943.00 | 39 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | 12 871.00 | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 8 721.00 | 1 072.00 | 25 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 250.00 | 2 426.00 | 11 824.00 | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 211.00 | 248 211.00 | | 248 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 547.00 | 248 211.00 | 2 335.00 | 250 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 183.00 | 170 359.00 | 11 824.00 | 182 183.00 |