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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 058.00 | 27 497.00 | 9 561.00 | 37 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 844.00 | 22 500.00 | 52 344.00 | 74 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 808.00 | 93 934.00 | 63 874.00 | 157 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
BZ Autres créances | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
CF Disponibilités | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 751.00 | | 331 751.00 | 331 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 558.00 | 93 934.00 | 395 624.00 | 489 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 458.00 | 57 721.00 | | 72 458.00 |
DH Report à nouveau | | 54 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | 14 737.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 128 138.00 | 94 458.00 | | 128 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 888.00 | 44 394.00 | | 30 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 883.00 | 32 804.00 | | 64 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 144.00 | 57 520.00 | | 52 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 394.00 | | 50 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | 70 233.00 | | 57 647.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | 82 754.00 | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 486.00 | 338 099.00 | | 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 624.00 | 432 558.00 | | 395 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 331.00 | 249 867.00 | | 195 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FD Production vendue biens | 969 669.00 | | 969 669.00 | 969 669.00 |
FG Production vendue services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 795.00 | | 981 795.00 | 981 795.00 |
FM Production stockée | | | -38 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 33 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 378.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 098.00 | 16 281.00 | | 7 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 980.00 | 28 680.00 | | 32 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 254.00 | 3 170.00 | | 44 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 254.00 | 6 170.00 | | 44 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 078.00 | 50 506.00 | | 32 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 100.00 | 50 506.00 | | 32 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 155.00 | -44 336.00 | | 12 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | -1 200.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 722.00 | 1 067 665.00 | | 993 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 042.00 | 1 052 928.00 | | 960 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | 14 737.00 | | 33 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 705.00 | 38 678.00 | | 40 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 475.00 | 9 138.00 | | 10 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 247.00 | | 20.00 | 181 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 459.00 | 157 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 459.00 | 115 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 20.00 | 1 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 924.00 | 13 470.00 | 23 459.00 | 103 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | 13 470.00 | 23 459.00 | 63 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 20.00 | 1 948.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 149 155.00 | 113 900.00 | 35 255.00 | 149 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 740.00 | 10 729.00 | 20 011.00 | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 079.00 | 213 876.00 | 37 203.00 | 251 079.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 342.00 | 195 331.00 | 20 011.00 | 215 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 6 442.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 980.00 | 14 413.00 | | 15 980.00 |
ST Autres comptes | 202 574.00 | 186 114.00 | | 202 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 687.00 | 69 085.00 | | 81 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | 20 978.00 | | 25 758.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | 12 938.00 | | 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | 17 072.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 609.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 7 051.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 765.00 | 113 117.00 | | 104 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 323.00 | 128 378.00 | | 120 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 623.00 | 299 622.00 | | 301 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |