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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AP Constructions | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 236.00 | 28 908.00 | 4 328.00 | 33 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 302.00 | 45 170.00 | 35 132.00 | 80 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 617.00 | 116 138.00 | 39 480.00 | 155 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 384 736.00 | | 384 736.00 | 384 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 819.00 | 116 138.00 | 449 681.00 | 565 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 380.00 | 137 507.00 | | 127 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 742.00 | -10 128.00 | | 121 742.00 |
DL TOTAL (I) | 271 122.00 | 149 380.00 | | 271 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 734.00 | 16 136.00 | | 6 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 832.00 | 32 193.00 | | 67 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 32 483.00 | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | 68 857.00 | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 7 392.00 | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 559.00 | 163 243.00 | | 178 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 681.00 | 312 622.00 | | 449 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 727.00 | 124 275.00 | | 110 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 501.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FD Production vendue biens | 722 983.00 | | 722 983.00 | 722 983.00 |
FG Production vendue services | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 755.00 | | 748 755.00 | 748 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 30 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 173.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 149.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2 374.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4 322.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 8 138.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 332.00 | 584 043.00 | | 768 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 590.00 | 594 170.00 | | 646 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 742.00 | -10 128.00 | | 121 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 289.00 | | 6 178.00 | 150 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 155 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 115 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 519.00 | | 6 178.00 | 110 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 070.00 | 11 918.00 | 850.00 | 105 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 11 918.00 | 850.00 | 65 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 614.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 8 266.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 163 771.00 | 147 142.00 | | 163 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 083.00 | 45 802.00 | | 49 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 416.00 | 44 343.00 | | 12 416.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 1 839.00 | | 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 511.00 | 4 998.00 | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 1 043.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 1 657.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 630.00 | 59 831.00 | | 90 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 694.00 | 79 336.00 | | 82 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 558.00 | 208 047.00 | | 224 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |