| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779 240.00 | 4 028 925.00 | 7 750 315.00 | 11 779 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 2 405 971.00 | 50 000.00 | 2 355 971.00 | 2 405 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 405 664.00 | 19 205.00 | 9 386 459.00 | 9 405 664.00 |
CF Disponibilités | 1 373 436.00 | | 1 373 436.00 | 1 373 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 181.00 | 69 205.00 | 13 240 976.00 | 13 310 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 089 421.00 | 4 098 130.00 | 20 991 291.00 | 25 089 421.00 |
CU Autres participations | 11 750 315.00 | 4 000 000.00 | 7 750 315.00 | 11 750 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DG Autres réserves | 15 497 169.00 | 17 556 116.00 | | 15 497 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 676.00 | -1 767 857.00 | | 1 714 676.00 |
DL TOTAL (I) | 20 654 845.00 | 19 231 259.00 | | 20 654 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 512 320.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | 10 644.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 20 508.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 328.00 | 35 574.00 | | 311 328.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 446.00 | 580 695.00 | | 336 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 991 291.00 | 19 811 955.00 | | 20 991 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 446.00 | 580 695.00 | | 336 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 542.00 | 48 753.00 | | 62 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 096.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399 960.00 | | | 1 399 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | 1 096.00 | | 1 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 000.00 | -1 096.00 | | -1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 756.00 | | | 582 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 954.00 | 306 132.00 | | 3 939 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 278.00 | 2 073 989.00 | | 2 225 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 676.00 | -1 767 857.00 | | 1 714 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179 200.00 | | | 13 179 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399 960.00 | 11 750 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 960.00 | 11 779 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150 275.00 | | | 13 150 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 897.00 | | 361 692.00 | 430 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830 857.00 | | 1 761 652.00 | 5 830 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830 857.00 | | 1 761 652.00 | 5 830 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 761 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 878.00 | 2 404 878.00 | | 2 404 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 936.00 | | | 507 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 081.00 | 2 531 081.00 | | 2 531 081.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 446.00 | 336 446.00 | | 336 446.00 |