| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
AP Constructions | 1 081 623.00 | 29 878.00 | 1 051 745.00 | 1 081 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062 710.00 | 4 058 803.00 | 9 003 907.00 | 13 062 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 243 503.00 | 50 000.00 | 2 193 503.00 | 2 243 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545 446.00 | 27 627.00 | 9 517 819.00 | 9 545 446.00 |
CF Disponibilités | 876 733.00 | | 876 733.00 | 876 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 865 682.00 | 77 627.00 | 12 788 055.00 | 12 865 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 928 392.00 | 4 136 430.00 | 21 791 962.00 | 25 928 392.00 |
CU Autres participations | 11 850 315.00 | 4 000 000.00 | 7 850 315.00 | 11 850 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DG Autres réserves | 16 804 945.00 | 15 497 169.00 | | 16 804 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 304.00 | 1 714 676.00 | | 475 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723 249.00 | 20 654 845.00 | | 20 723 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 108.00 | 36.00 | | 953 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | 15 644.00 | | 27 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 7 788.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | 311 328.00 | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 713.00 | 336 446.00 | | 1 068 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 791 962.00 | 20 991 291.00 | | 21 791 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 415.00 | 336 446.00 | | 212 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 337.00 | 62 542.00 | | 35 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 753.00 | 582 756.00 | | 285 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 838.00 | 3 939 954.00 | | 1 005 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 534.00 | 2 225 278.00 | | 530 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 304.00 | 1 714 676.00 | | 475 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779 240.00 | | 1 283 470.00 | 11 779 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 062 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | | 1 183 470.00 | 28 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750 315.00 | | 100 000.00 | 11 750 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 29 878.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 29 878.00 | | 28 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 205.00 | 8 423.00 | | 69 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069 205.00 | 8 423.00 | | 4 069 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 878.00 | 2 224 878.00 | | 2 224 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 338.00 | 96 041.00 | 393 909.00 | 952 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 503.00 | 2 443 503.00 | | 2 443 503.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 713.00 | 212 415.00 | 393 909.00 | 1 068 713.00 |