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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 6 097.00 | 20 093.00 | 26 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 596.00 | | 1 170 596.00 | 1 170 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 707.00 | 16 474.00 | 6 277 233.00 | 6 293 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BZ Autres créances | 406 681.00 | | 406 681.00 | 406 681.00 |
CF Disponibilités | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 658.00 | | 570 658.00 | 570 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 365.00 | 16 474.00 | 6 847 891.00 | 6 864 365.00 |
CU Autres participations | 5 070 494.00 | | 5 070 494.00 | 5 070 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 20 100.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 407 569.00 | 407 569.00 | | 407 569.00 |
DH Report à nouveau | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | 89 418.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 191.00 | 6 797 088.00 | | 6 810 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 32 418.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 700.00 | 67 339.00 | | 37 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 891.00 | 6 864 426.00 | | 6 847 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | 2 040.00 | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 286.00 | -11 896.00 | | -8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 102.00 | 118 213.00 | | 117 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 998.00 | 28 795.00 | | 103 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | 89 418.00 | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 696.00 | 2 778.00 | | 13 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 778.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 596.00 | | 1 263 602.00 | 1 170 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 985.00 | 451 985.00 | | 451 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 581.00 | 451 985.00 | 1 263 602.00 | 1 622 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |