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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 980.00 | 13 835.00 | 15 146.00 | 28 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 789.00 | | 1 458 789.00 | 1 458 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 690.00 | 24 211.00 | 6 560 479.00 | 6 584 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 789 986.00 | | 789 986.00 | 789 986.00 |
CF Disponibilités | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 048.00 | | 921 048.00 | 921 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 738.00 | 24 211.00 | 7 481 527.00 | 7 505 738.00 |
CU Autres participations | 5 070 494.00 | | 5 070 494.00 | 5 070 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
DG Autres réserves | 407 569.00 | 407 569.00 | | 407 569.00 |
DH Report à nouveau | 66 916.00 | 97 366.00 | | 66 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 225.00 | -30 451.00 | | -39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 515.00 | 6 779 740.00 | | 6 740 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 000.00 | 295 000.00 | | 669 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 931.00 | 51 572.00 | | 64 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | 26 748.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 011.00 | 373 320.00 | | 741 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 527.00 | 7 153 060.00 | | 7 481 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 731.00 | -4 147.00 | | -18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 985.00 | 53 008.00 | | 53 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 209.00 | 83 459.00 | | 93 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 225.00 | -30 451.00 | | -39 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908.00 | 4 303.00 | | 19 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 4 303.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458 789.00 | | 1 458 789.00 | 1 458 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 333.00 | 790 333.00 | | 790 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 122.00 | 790 333.00 | 1 458 789.00 | 2 249 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 011.00 | 741 011.00 | | 741 011.00 |