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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 3 769.00 | 2 789.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559.00 | 3 769.00 | 2 789.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 842.00 | | 489 842.00 | 489 842.00 |
BZ Autres créances | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 673.00 | | 609 673.00 | 609 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 231.00 | 3 769.00 | 612 462.00 | 616 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 133.00 | 32 213.00 | | 119 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 86 920.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 141 026.00 | 139 133.00 | | 141 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 114.00 | 120 000.00 | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 146.00 | 174 887.00 | | 192 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 176.00 | 261 710.00 | | 252 176.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 436.00 | 556 921.00 | | 471 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 462.00 | 696 054.00 | | 612 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 436.00 | 556 921.00 | | 471 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 048.00 | | 1 522 048.00 | 1 522 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 048.00 | | 1 522 048.00 | 1 522 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | 3 820.00 | | 19 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 927.00 | 999.00 | | 46 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 927.00 | 999.00 | | 46 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 927.00 | -999.00 | | -46 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 826.00 | 1 809 250.00 | | 1 541 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 934.00 | 1 722 330.00 | | 1 539 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | 86 920.00 | | 1 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
UX Autres créances clients | 489 842.00 | 489 842.00 | | 489 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -52 886.00 | | | -52 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 871.00 | 598 871.00 | | 598 871.00 |
VW T.V.A. | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 436.00 | 471 436.00 | | 471 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 752.00 | 24 550.00 | | 23 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | 24 026.00 | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 56 172.00 | 46 226.00 | | 56 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 914.00 | 12 000.00 | | 15 914.00 |
YT Sous‐traitance | 420 201.00 | 491 461.00 | | 420 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 969.00 | 24 550.00 | | 23 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 652.00 | 350 290.00 | | 305 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 107.00 | 113 472.00 | | 93 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 094.00 | 573 713.00 | | 510 094.00 |