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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 4 773.00 | 3 975.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749.00 | 4 773.00 | 3 975.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 102.00 | | 483 102.00 | 483 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 851.00 | 4 773.00 | 487 077.00 | 491 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 026.00 | 119 133.00 | | 121 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 785.00 | 1 892.00 | | -74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 241.00 | 141 026.00 | | 66 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606.00 | 27 114.00 | | 31 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 778.00 | 192 146.00 | | 149 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 453.00 | 252 176.00 | | 239 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 837.00 | 471 436.00 | | 420 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 077.00 | 612 462.00 | | 487 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 837.00 | 471 436.00 | | 420 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 335.00 | | 1 185 335.00 | 1 185 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 335.00 | | 1 185 335.00 | 1 185 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 772.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 46 927.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 46 927.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -46 927.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 770.00 | 1 541 826.00 | | 1 190 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 555.00 | 1 539 934.00 | | 1 265 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 785.00 | 1 892.00 | | -74 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559.00 | | 2 190.00 | 6 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 2 190.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769.00 | 1 004.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 004.00 | | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
UX Autres créances clients | 376 315.00 | 376 315.00 | | 376 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 412.00 | 451 412.00 | | 451 412.00 |
VW T.V.A. | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 837.00 | 420 837.00 | | 420 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 23 752.00 | | 8 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 735.00 | 17 807.00 | | 20 735.00 |
ST Autres comptes | 44 000.00 | 56 172.00 | | 44 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 461.00 | 15 914.00 | | 15 461.00 |
YT Sous‐traitance | 337 610.00 | 420 201.00 | | 337 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | 217.00 | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 276.00 | 23 969.00 | | 12 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 869.00 | 305 652.00 | | 235 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 860.00 | 93 107.00 | | 84 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 806.00 | 510 094.00 | | 417 806.00 |