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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 371 295.00 | 211 243.00 | 160 051.00 | 371 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 295.00 | 211 243.00 | 160 051.00 | 371 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
110 Total général Actif | 459 643.00 | 211 243.00 | 248 399.00 | 459 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 720.00 | 22 322.00 | | 13 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 018.00 | 131 409.00 | | 137 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 643.00 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 738.00 | 156 382.00 | | 150 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597.00 | 11 643.00 | | 10 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 459.00 | 11 793.00 | | 9 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 436.00 | 466.00 | | -1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 30 366.00 | 28 619.00 | | 30 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 994.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 723.00 | 6 092.00 | | 16 723.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 1 719.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 727.00 | 59 911.00 | | 64 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 675.00 | 121 245.00 | | 132 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 063.00 | 35 137.00 | | 18 063.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 123.00 | | |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 534.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 012.00 | 4.00 | | 23 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 237.00 | 36 722.00 | | -6 237.00 |