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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 371 295.00 | 272 413.00 | 98 881.00 | 371 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 295.00 | 272 413.00 | 98 881.00 | 371 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
072 Créances – Autres | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
084 Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
110 Total général Actif | 444 625.00 | 272 413.00 | 172 212.00 | 444 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 512.00 | 13 720.00 | | 7 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 137 018.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 416.00 | 150 738.00 | | 134 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 177.00 | 10 597.00 | | 6 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 160.00 | 9 459.00 | | 13 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | -1 436.00 | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 37 165.00 | 30 366.00 | | 37 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 713.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 778.00 | 16 723.00 | | 10 778.00 |
252 Charges sociales | 1 127.00 | 1 519.00 | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 170.00 | 64 727.00 | | 61 170.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 129.00 | 132 675.00 | | 128 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | 18 063.00 | | 6 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 288.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 870.00 | -6 237.00 | | 15 870.00 |