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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 997.00 | 89 896.00 | 25 100.00 | 114 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 830.00 | 114 775.00 | 31 055.00 | 145 830.00 |
BT Marchandises | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BZ Autres créances | 890 480.00 | | 890 480.00 | 890 480.00 |
CF Disponibilités | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 564.00 | | 1 225 564.00 | 1 225 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 394.00 | 114 775.00 | 1 256 619.00 | 1 371 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
DL TOTAL (I) | 233 493.00 | | | 233 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | | | 143 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
EA Autres dettes | 730 009.00 | | | 730 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 126.00 | | | 1 023 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 619.00 | | | 1 256 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 119.00 | | | 950 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 956.00 | | 1 874.00 | 143 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | | 1 874.00 | 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 400.00 | 11 376.00 | | 103 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 398.00 | 11 376.00 | | 99 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 009.00 | 730 009.00 | | 730 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 870 377.00 | 870 377.00 | | 870 377.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 593.00 | 936 396.00 | 2 197.00 | 938 593.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 126.00 | 1 023 126.00 | | 1 023 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |