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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 178.00 | 96 601.00 | 16 577.00 | 113 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 964.00 | 120 334.00 | 22 630.00 | 142 964.00 |
BT Marchandises | 192 154.00 | | 192 154.00 | 192 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BZ Autres créances | 777 555.00 | | 777 555.00 | 777 555.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 435.00 | | 1 057 435.00 | 1 057 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 398.00 | 120 334.00 | 1 080 064.00 | 1 200 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DL TOTAL (I) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
EA Autres dettes | 684 459.00 | | | 684 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 011.00 | | | 1 002 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 064.00 | | | 1 080 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 011.00 | | | 1 002 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 830.00 | | 1 847.00 | 145 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 142 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 132 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 874.00 | | 1 749.00 | 135 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 98.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 775.00 | 10 272.00 | 4 714.00 | 114 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 774.00 | 10 272.00 | 4 714.00 | 110 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 459.00 | 684 459.00 | | 684 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 689 770.00 | 689 770.00 | | 689 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 574.00 | 846 279.00 | 2 295.00 | 848 574.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 011.00 | 1 002 011.00 | | 1 002 011.00 |