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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 4 911.00 | 999.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 060.00 | 5 411.00 | 920 649.00 | 926 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 950.00 | | 378 950.00 | 378 950.00 |
BZ Autres créances | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 636.00 | | 458 636.00 | 458 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 696.00 | 5 411.00 | 1 379 285.00 | 1 384 696.00 |
CU Autres participations | 919 650.00 | | 919 650.00 | 919 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 790.00 | 787 790.00 | | 787 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 537.00 | -82 727.00 | | -65 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 150.00 | 17 191.00 | | 19 150.00 |
DL TOTAL (I) | 743 603.00 | 724 453.00 | | 743 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 377.00 | 329 821.00 | | 485 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 13 244.00 | | 23 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 058.00 | 47 835.00 | | 107 058.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 21 216.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 682.00 | 412 116.00 | | 635 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 285.00 | 1 136 569.00 | | 1 379 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 682.00 | 412 116.00 | | 635 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 72.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 72.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -72.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 046.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 442.00 | 203 162.00 | | 254 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 292.00 | 185 971.00 | | 235 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 150.00 | 17 191.00 | | 19 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 228.00 | | 210 832.00 | 715 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | | 833.00 | 5 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 650.00 | | 210 000.00 | 709 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 569.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 569.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 378 950.00 | 378 950.00 | | 378 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 485 377.00 | 485 377.00 | | 485 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 636.00 | 458 636.00 | | 458 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 682.00 | 635 682.00 | | 635 682.00 |