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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 5 522.00 | 389.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 060.00 | 6 022.00 | 920 038.00 | 926 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
BZ Autres créances | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 417.00 | | 375 417.00 | 375 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 477.00 | 6 022.00 | 1 295 455.00 | 1 301 477.00 |
CU Autres participations | 919 650.00 | | 919 650.00 | 919 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 790.00 | 787 790.00 | | 787 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 387.00 | -65 537.00 | | -46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | 19 150.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 755 235.00 | 743 603.00 | | 755 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | 3 996.00 | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 389.00 | 485 377.00 | | 418 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 23 783.00 | | 31 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 396.00 | 107 058.00 | | 85 396.00 |
EA Autres dettes | | 15 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 220.00 | 635 682.00 | | 540 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 455.00 | 1 379 285.00 | | 1 295 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 220.00 | 635 682.00 | | 540 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 303.00 | 3 996.00 | | 5 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 472.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 472.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -472.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 3 477.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 081.00 | 254 442.00 | | 152 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 450.00 | 235 292.00 | | 140 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | 19 150.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 060.00 | | | 926 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 650.00 | | | 919 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 611.00 | | 5 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 611.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
UX Autres créances clients | 258 405.00 | 258 405.00 | | 258 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 418 389.00 | 418 389.00 | | 418 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 417.00 | 375 417.00 | | 375 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 220.00 | 540 220.00 | | 540 220.00 |