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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 20 809.00 | 1 748.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 306.00 | 24 709.00 | 5 597.00 | 30 306.00 |
BT Marchandises | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 231.00 | 24 709.00 | 76 522.00 | 101 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 241.00 | 12 166.00 | | 14 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 2 075.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 27 159.00 | 19 741.00 | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 557.00 | 30 357.00 | | 30 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 9 842.00 | | 14 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | 5 033.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 362.00 | 45 233.00 | | 49 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 522.00 | 64 974.00 | | 76 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 366.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 814.00 | 136 299.00 | | 146 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 396.00 | 134 224.00 | | 139 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | 2 075.00 | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | 691.00 | | 24 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 691.00 | | 23 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 709.00 | 31 860.00 | 3 849.00 | 35 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |