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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 190.00 | 367.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 267.00 | 133.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 806.00 | 24 457.00 | 4 349.00 | 28 806.00 |
BT Marchandises | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 025.00 | 24 457.00 | 105 568.00 | 130 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 029.00 | 21 659.00 | | 25 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 3 370.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 30 587.00 | 30 529.00 | | 30 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 55.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 6 996.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260.00 | 7 127.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 982.00 | 43 461.00 | | 74 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 568.00 | 73 990.00 | | 105 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 982.00 | 43 461.00 | | 44 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 719.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 316.00 | 129 249.00 | | 144 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 258.00 | 125 879.00 | | 144 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 3 370.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 606.00 | | 200.00 | 28 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | | 200.00 | 23 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 757.00 | | 23 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 757.00 | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 977.00 | 29 128.00 | 3 849.00 | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 982.00 | 44 982.00 | 30 000.00 | 74 982.00 |