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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 2 024.00 | 1 136.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 590.00 | 40 841.00 | 48 748.00 | 89 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 849.00 | 42 865.00 | 97 984.00 | 140 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
072 Créances – Autres | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 178 508.00 | | 178 508.00 | 178 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 709.00 | | 271 709.00 | 271 709.00 |
110 Total général Actif | 412 558.00 | 42 865.00 | 369 693.00 | 412 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |