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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 137.00 | 33.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 610.00 | 30 900.00 | 8 710.00 | 39 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 609.00 | 31 567.00 | 22 043.00 | 53 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 489.00 | 64 604.00 | 78 886.00 | 143 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 254 517.00 | | 254 517.00 | 254 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 961.00 | | 388 961.00 | 388 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 451.00 | 64 604.00 | 467 847.00 | 532 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
DL TOTAL (I) | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 132.00 | | | 197 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 847.00 | | | 467 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 416.00 | | 15 074.00 | 139 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 143 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 93 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | | 15 074.00 | 89 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 090.00 | 15 513.00 | 11 000.00 | 60 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 379.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 15 134.00 | 11 000.00 | 58 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 524.00 | 22 439.00 | 21 085.00 | 43 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 005.00 | 69 905.00 | 1 100.00 | 71 005.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 489.00 | 91 403.00 | 21 085.00 | 112 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
ST Autres comptes | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
ZE Dividendes | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |