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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 108.00 | 2 092.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 400.00 | 2 108.00 | 2 292.00 | 4 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | 10 580.00 | 4 920.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
084 Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 936.00 | 10 580.00 | 25 356.00 | 35 936.00 |
110 Total général Actif | 40 336.00 | 12 688.00 | 27 649.00 | 40 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
222 Production stockée | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 295.00 | | | 158 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
242 Autres charges externes. | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |