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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 279.00 | 1 782.00 | 2 061.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 061.00 | 279.00 | 1 782.00 | 2 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | 10 580.00 | 22 381.00 | 32 961.00 |
072 Créances – Autres | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
084 Disponibilités | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 437.00 | 10 580.00 | 91 857.00 | 102 437.00 |
110 Total général Actif | 104 498.00 | 10 859.00 | 93 638.00 | 104 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
222 Production stockée | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
252 Charges sociales | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 077.00 | | | 15 077.00 |