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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 399.00 | | 448 399.00 | 448 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 399.00 | | 448 399.00 | 448 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 26 431.00 | | |
DG Autres réserves | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
DH Report à nouveau | | 21 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | 22 232.00 | | 47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 128 275.00 | 80 798.00 | | 128 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 034.00 | 181 094.00 | | 240 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 72 222.00 | | 60 684.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 16 040.00 | | 15 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572.00 | 6 925.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 123.00 | 276 281.00 | | 320 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 399.00 | 357 079.00 | | 448 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 123.00 | 276 281.00 | | 320 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 123.00 | 320 123.00 | | 320 123.00 |