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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 294 985.00 | | 294 985.00 | 294 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 317 430.00 | | 317 430.00 | 317 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 533.00 | | 709 533.00 | 709 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 533.00 | | 709 533.00 | 709 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 610.00 | 117 275.00 | | 149 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | 32 335.00 | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 201 058.00 | 160 610.00 | | 201 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 245.00 | 389 742.00 | | 410 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 614.00 | 82 386.00 | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 20 099.00 | | 19 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 475.00 | 492 502.00 | | 508 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 533.00 | 653 113.00 | | 709 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 245.00 | 410 245.00 | | 410 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 475.00 | 508 475.00 | | 508 475.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |