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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 4 843.00 | 466.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 010.00 | 17 343.00 | 200 666.00 | 218 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
110 Total général Actif | 224 447.00 | 17 343.00 | 207 103.00 | 224 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 103.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
242 Autres charges externes. | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
252 Charges sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -536.00 | | | -536.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |