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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 510.00 | 5 310.00 | 200 200.00 | 205 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
084 Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
110 Total général Actif | 226 134.00 | 5 310.00 | 220 824.00 | 226 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
242 Autres charges externes. | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
252 Charges sociales | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |