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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 211.00 | 1 789.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
AN Terrains | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
AP Constructions | 851 111.00 | 192 345.00 | 658 766.00 | 851 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 506.00 | 42 157.00 | 28 349.00 | 70 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 781.00 | 253 903.00 | 877 879.00 | 1 131 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 251.00 | | 177 251.00 | 177 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 033.00 | 253 903.00 | 1 055 130.00 | 1 309 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 722.00 | 26 057.00 | | 36 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | 10 665.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 66 182.00 | 47 722.00 | | 66 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 498.00 | 639 101.00 | | 760 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 425.00 | 136 579.00 | | 149 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 50 704.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 25 182.00 | | 8 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 948.00 | 851 566.00 | | 988 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 130.00 | 899 288.00 | | 1 055 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 612.00 | 136 502.00 | | 313 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 616.00 | | 78 165.00 | 1 053 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 523.00 | | 78 165.00 | 926 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 666.00 | 54 236.00 | | 199 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | 12.00 | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 4 000.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 276.00 | 50 225.00 | | 184 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 498.00 | 85 162.00 | 300 272.00 | 760 498.00 |
VI Groupe et associés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 792.00 | 165 910.00 | 2 882.00 | 168 792.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 948.00 | 313 612.00 | 300 272.00 | 988 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | 13 190.00 | | 12 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 978.00 | 23 337.00 | | 27 978.00 |
ST Autres comptes | 93 648.00 | 135 003.00 | | 93 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | 8 497.00 | | 12 043.00 |
YT Sous‐traitance | 162 229.00 | 61 283.00 | | 162 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 130.00 | 8 758.00 | | 9 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 837.00 | 21 948.00 | | 21 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 822.00 | 53 108.00 | | 52 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 256.00 | 49 979.00 | | 77 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 898.00 | 228 120.00 | | 295 898.00 |