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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 1 190.00 | 2 882.00 | 4 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 640 980.00 | | 640 980.00 | 640 980.00 |
CF Disponibilités | 842 477.00 | | 842 477.00 | 842 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 458.00 | | 1 483 458.00 | 1 483 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 530.00 | 1 190.00 | 1 486 340.00 | 1 487 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 182.00 | 36 722.00 | | 55 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 708.00 | 18 460.00 | | 334 708.00 |
DL TOTAL (I) | 400 890.00 | 66 182.00 | | 400 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 775.00 | 760 498.00 | | 817 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 645.00 | 149 425.00 | | 184 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 59 905.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 8 579.00 | | 1 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 541.00 | | |
EA Autres dettes | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 449.00 | 988 948.00 | | 1 085 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 340.00 | 1 055 130.00 | | 1 486 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 449.00 | 313 612.00 | | 985 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 781.00 | | 13 220.00 | 1 131 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 929.00 | 4 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 021.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 908.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 688.00 | | 13 220.00 | 1 004 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 903.00 | 41 441.00 | 294 154.00 | 253 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | 1 789.00 | 20 000.00 | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 501.00 | 39 653.00 | 274 154.00 | 234 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 631.00 | 717 631.00 | 100 000.00 | 817 631.00 |
VI Groupe et associés | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 975.00 | 623 975.00 | | 623 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 862.00 | 643 862.00 | | 643 862.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 449.00 | 985 449.00 | 100 000.00 | 1 085 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 12 707.00 | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 982.00 | 27 978.00 | | 32 982.00 |
ST Autres comptes | 67 487.00 | 93 648.00 | | 67 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 769.00 | 12 043.00 | | 10 769.00 |
YT Sous‐traitance | 91 541.00 | 162 229.00 | | 91 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 435.00 | 9 130.00 | | 6 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 576.00 | 21 837.00 | | 15 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 216.00 | 52 822.00 | | 30 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 061.00 | 77 256.00 | | 51 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 779.00 | 295 898.00 | | 202 779.00 |