| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 988 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 330 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 047 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 512 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 501 240.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 988 990.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 105 035.00 | 16 955.00 | | 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 786.00 | 88 079.00 | | 480 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 481.00 | 1 989 695.00 | | 2 470 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 135.00 | 2 847 206.00 | | 2 739 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 498.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 450.00 | 14 461.00 | | 80 450.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 759.00 | 3 072 164.00 | | 3 030 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 240.00 | 5 061 859.00 | | 5 501 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 17.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 17.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 83.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 311.00 | 27 172.00 | | 51 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 914.00 | 251 586.00 | | 659 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 127.00 | 163 507.00 | | 179 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 786.00 | 88 079.00 | | 480 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 990.00 | | | 1 988 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 990.00 | | | 1 988 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 739 135.00 | | 2 739 135.00 | 2 739 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 418.00 | 348 418.00 | | 348 418.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 759.00 | 87 625.00 | 2 739 135.00 | 2 826 759.00 |