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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 988 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 420 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 062 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 541 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 530 555.00 | |
CU Autres participations | | | 1 988 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 699.00 | 18 660.00 | | 42 699.00 |
DG Autres réserves | 561 781.00 | 105 035.00 | | 561 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 488.00 | 480 786.00 | | 85 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 969.00 | 2 470 481.00 | | 2 555 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 393.00 | 2 739 135.00 | | 2 942 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 6 829.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 377.00 | 80 450.00 | | 26 377.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 974 586.00 | 3 030 759.00 | | 2 974 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 555.00 | 5 501 240.00 | | 5 530 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 193.00 | 87 625.00 | | 32 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 610.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 51 311.00 | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 433.00 | 659 914.00 | | 210 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 945.00 | 179 127.00 | | 124 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 488.00 | 480 786.00 | | 85 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 990.00 | | | 1 988 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 990.00 | | | 1 988 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 419 718.00 | 203 359.00 | 216 359.00 | 419 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 393.00 | | 2 942 393.00 | 2 942 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 139.00 | 221 780.00 | 216 359.00 | 438 139.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 586.00 | 32 193.00 | 2 942 393.00 | 2 974 586.00 |