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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 150.00 | 88 328.00 | 80 823.00 | 169 150.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 350.00 | 88 328.00 | 81 023.00 | 169 350.00 |
060 Stock marchandises | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
072 Créances – Autres | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
110 Total général Actif | 305 536.00 | 88 328.00 | 217 208.00 | 305 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 315.00 | | | 243 315.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
252 Charges sociales | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |