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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 531.00 | 78 556.00 | 64 975.00 | 143 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 336.00 | 78 556.00 | 68 779.00 | 147 336.00 |
060 Stock marchandises | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
072 Créances – Autres | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
084 Disponibilités | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
110 Total général Actif | 399 212.00 | 78 556.00 | 320 655.00 | 399 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 141.00 | | | 204 141.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
242 Autres charges externes. | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
252 Charges sociales | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 154.00 | | | 266 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
280 Produits financiers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |