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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 292.00 | 23 172.00 | 123 120.00 | 146 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 257.00 | | 1 251 257.00 | 1 251 257.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 697 548.00 | 23 172.00 | 1 674 376.00 | 1 697 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 222 945.00 | | 222 945.00 | 222 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 105.00 | | 506 105.00 | 506 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 654.00 | 23 172.00 | 2 180 481.00 | 2 203 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 120.00 | 413 120.00 | | 413 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 219.00 | 629.00 | | 34 219.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | | 11 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 891.00 | 671 800.00 | | 240 891.00 |
DK Provisions réglementées | 982.00 | 491.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 367.00 | 1 097 984.00 | | 1 339 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 048.00 | 309 145.00 | | 370 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 830.00 | 177 810.00 | | 179 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 033.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 505.00 | 22 586.00 | | 185 505.00 |
EA Autres dettes | 102 041.00 | 50.00 | | 102 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 115.00 | 512 623.00 | | 841 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 481.00 | 1 610 608.00 | | 2 180 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 14 205.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 647 297.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 642.00 | 2 892.00 | | 94 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 239.00 | 758 659.00 | | 453 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 348.00 | 86 859.00 | | 212 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 891.00 | 671 800.00 | | 240 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 507.00 | | 138 900.00 | 1 563 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 551 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 697 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | 138 900.00 | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 957.00 | | | 1 553 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | 22 481.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 22 481.00 | | 2 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | | |