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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 947.00 | 6 712.00 | 96 235.00 | 102 947.00 |
040 Immobilisations financières | 928 596.00 | | 928 596.00 | 928 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 544.00 | 6 712.00 | 1 024 831.00 | 1 031 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
072 Créances – Autres | 2 222 814.00 | | 2 222 814.00 | 2 222 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 084 337.00 | | 3 084 337.00 | 3 084 337.00 |
084 Disponibilités | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 525 413.00 | | 5 525 413.00 | 5 525 413.00 |
110 Total général Actif | 6 556 958.00 | 6 712.00 | 6 550 245.00 | 6 556 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 883 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 134 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 550 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 405 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 778 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
242 Autres charges externes. | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
280 Produits financiers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 407 899.00 | | | 6 407 899.00 |
294 Charges financières | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 441 871.00 | | | 1 441 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 796 615.00 | | | 4 796 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 928 547.00 | | | 928 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 697 548.00 | | | 1 697 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113 725.00 | | | 1 113 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 779 730.00 | | | 1 779 730.00 |